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华夏中小板ETF净值上涨1.80% 溢价率为0.12%

2021-01-14 15:09:15来源:金融界

1月13日讯 华夏中小板ETF基金01月12日上涨2 08%,现价5 055元,成交3127 42万元。当前本基金场外净值为5 1540元,环比上个交易日上涨1 80%

1月13日讯 华夏中小板ETF基金01月12日上涨2.08%,现价5.055元,成交3127.42万元。当前本基金场外净值为5.1540元,环比上个交易日上涨1.80%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中小板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为347.60%,业绩比较基准为中小板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.92%,近3个月本基金净值上涨14.05%,近6月本基金净值上涨14.51%,近1年本基金净值上涨50.83%,成立以来本基金累计净值为5.2740元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益54.92%。

关键词: 华夏 中小板ETF

责任编辑:hnmd004

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